深交所5月16日向*ST美谷发出年报问询函,年报显示,公司报告期末短期借款余额0.25亿元,一年内到期的长期借款余额为2.6亿元。公司被要求结合偿债安排、投融资计划及现金流等,说明公司是否存在流动性风险,如有则充分提示风险。
年报显示,公司2023年末经营活动产生的现金流量净额为1.94亿元,同比增长200.36%。公司被要求分析说明经营活动产生的现金流量与经营业绩的匹配性,现金流量表补充资料相关数据是否与资产负债表、利润表相关项目存在勾稽异常。
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